Der Anteil der ADRs in der Hauptstadt russischer Blue Chips wächst stetig. Für viele nationale Unternehmen ist es verlockend, ADRs auf ihre Wertpapiere zu platzieren größte Börse Amerika. Saxo Bank setzt das Projekt „EXCHANGE OF THE WORLD“ fort

Der Anteil der ADRs in der Hauptstadt russischer Blue Chips wächst stetig. Für viele nationale Unternehmen ist die Möglichkeit, ADRs für ihre Wertpapiere an Amerikas größter Börse zu notieren, verlockend. Die Saxo Bank führt das World Exchange-Projekt fort.

Eine Hochburg der Finanztradition an der Wall Street

Die New York Exchange ist vielleicht die berühmteste Börse nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt. Es wurde 1792 gegründet. Sie wird oft als Bewahrerin der Traditionen der alten Finanzwelt bezeichnet, aber die Plattform berücksichtigt die neuesten globalen Trends und bleibt zweifellos auf dem Laufenden. Das tägliche Handelsvolumen an der New Yorker Börse übersteigt teilweise die Rekordmarke von drei Milliarden Dollar. Die auf dieser Website aufgeführten Unternehmen zeichnen sich durch eine höhere finanzielle Stabilität aus.

An dieser Börse werden Wertpapiere von mehr als dreieinhalbtausend Unternehmen gehandelt, sowohl weltbekannte (Coca-Cola, American Express, MacDonald’s Corporation) als auch „zweite Echelon“, auch Aktien kleinerer Unternehmen sind hier gelistet. Natürlich gibt es nicht nur amerikanische Unternehmen. An der Börse sind insbesondere russische Emittenten wie Mechel, Wimm-Bill-Dann und MTS vertreten.

Die folgenden Indizes werden auf der Website verwendet: NYSE U.S. 100, NYSE International 100, NYSE World Leaders, NYSE TMT, NYSE Energy, NYSE Financial, NYSE Health Care. Der NYSE Composite Index spiegelt den Wert aller an der New Yorker Börse gehandelten Wertpapiere wider.

Die New York Stock Exchange stellt im Vergleich zur London Stock Exchange sehr hohe Notierungsanforderungen an Emittenten.

Russische Unternehmen am größten Handelsplattform Amerika

Zu verschiedenen Zeiten waren viele der größten russischen Unternehmen an der New Yorker Börse notiert: Mechel OJSC, Mobile TeleSystems OJSC, die Unternehmensgruppe VimpelCom Ltd, ein Vertreter des Lebensmittelsektors Wimm-Bill-Dann, aber nicht alle gelungen, der Handelsplattform treu zu bleiben.

Erste Russisches Unternehmen, dessen Aktien an der New Yorker Börse notiert sind, war „VimpelCom“. Dies geschah im Jahr 1996. Seit dem Frühjahr 2010 wurden anstelle von VimpelCom-ADRs Aktien der VimpelCom Ltd-Beteiligung an der New Yorker Börse gehandelt, und die restlichen Quittungen in den Vereinigten Staaten wurden im Portal-System auf dem außerbörslichen Markt gehandelt. sowie an europäischen Börsen. Mittlerweile hat sich die Situation jedoch geändert: Das Unternehmen wurde von der NYSE dekotiert, um an die NASDAQ-Börse zu wechseln. Die Plattformen NYSE und NASDAQ gelten als Konkurrenten, wobei die Anforderungen an Emittenten höher und die Kotierungsbedingungen komplexer sind als bei der NASDAQ.

Wimm-Bill-Dann ist ein russisches Lebensmittelunternehmen, das 1992 gegründet wurde. Es war das erste Unternehmen der Lebensmittelindustrie, das einen Börsengang durchführte, und zwar im Jahr 2002 an der New Yorker Börse. Im Jahr 2011 gab das Unternehmen das Delisting seiner Wertpapiere bekannt und seine Quittungen sind nun nur noch im außerbörslichen Markt erhältlich.

Es ist erwähnenswert, dass der Anteil der Hinterlegungsscheine am Kapital der Unternehmen zwar 10–28 % beträgt, ihr Umsatz jedoch 45 % des Aktienumsatzes auf dem russischen Inlandsmarkt erreicht, was erneut auf die hohe Liquidität der im Vergleich dazu genannten Aktienscheine hinweist zu Aktien.

Interessante Tatsache: Warum ist Wimm-Bill-Dann gegangen?

Im Dezember 2012 einigte sich der amerikanische Getränkeindustrieriese PepsiCo mit der russischen Wimm-Bill-Dann (WBD) auf den Kauf seines Geschäfts, was sein zukünftiges Schicksal an der NYSE vorwegnahm: Im Rahmen der Unternehmenskonsolidierung wurde ein Delisting-Verfahren durchgeführt . In den neun Jahren seit dem Börsengang hat sich der Wert des Geschäfts von WBD versechsfacht – von 960 Millionen US-Dollar auf fast 5,8 Milliarden US-Dollar. Und die Entscheidung, die ADRs von Wimm-Bill-Dann OJSC von der Börse zu nehmen, wurde aufgrund der geringen Anzahl von Quittungsinhabern getroffen – weniger als 300.

Globales Bergbau- und Metallunternehmen Mechel gab über die Deutsche Bank an der New Yorker Börse Quittungen sowohl des DDR-Typs (seit Oktober 2004) als auch des ADR-Typs (seit Mai 2010) aus. Unterdessen steigen die Schulden des Unternehmens weiter und die Aktienkurse fallen weiterhin rapide. Der Konzern verkauft weiterhin seine Fabriken und Anlagen, und selbst die jüngsten Nachrichten über eine mit VEB unterzeichnete Vereinbarung über die Kreditvergabe an das vielversprechendste Projekt des Unternehmens konnten das Interesse an den Wertpapieren noch nicht wiederherstellen.

Am 24. Oktober stellte die Vnesheconombank die erste Tranche im Rahmen der Projektfinanzierung für die Entwicklung der ersten Stufe des Elga-Kohlekomplexes in Jakutien in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar bereit. Es ist erwähnenswert, dass die Entwicklung des reichen Elginskoye-Feldes eine vorrangige Aufgabe des Unternehmens ist und positive Ergebnisse Mechel helfen können, aus der langwierigen Krise herauszukommen.

Quelle: Handelsterminal SaxoTrader

Interessante Tatsache: der teuerste „Krankheitsurlaub“ in der Geschichte der russischen Wirtschaft

Im Jahr 2008 geriet der Chef der Mechel OJSC, Igor Sjusin, mit dem damaligen Ministerpräsidenten Putin in einen Konflikt zum Thema Steuerhinterziehung. Der Oligarch wurde zu einem Treffen eingeladen, bei dem Branchenprobleme besprochen wurden, musste jedoch wegen Herzschmerzen ins Krankenhaus. Putin reagierte darauf mit einem für das Unternehmen sehr kostspieligen Satz: „... Ich denke, dass sich Igor Wladimirowitsch schnell erholen sollte. Andernfalls muss ein Arzt zu ihm geschickt werden, der all diese Probleme bereinigt.“ Mechel reagierte darauf mit einem Verlust von etwa 30 % seiner Kapitalisierung, was den gesamten russischen Aktienmarkt hart traf.

MTS- einer der führenden russischen Telekommunikationsbetreiber, der seine amerikanischen Hinterlegungsscheine am 30. Juni 2000 über die Depotbank der JP Morgan Chase Bank an der New Yorker Börse platzierte. Der Nettogewinn des Unternehmens stieg im zweiten Quartal 2013 um mehr als 7 %, wobei der Nettogewinn 29,05 Milliarden Rubel betrug, verglichen mit einem Verlust von 23,14 Milliarden Rubel im Vorjahr.

Im August bestätigte das Unternehmen seine Umsatzprognosen für 2013–2015 in Höhe von 5–7 %, mit Erwartungen für das OIBDA [*] wurden aufgrund der guten Entwicklung im ersten Halbjahr auf 43 % erhöht.

MTC-Aktien- inländisches Unternehmen Mobile Kommunikation, das seine Geschäfte in der Russischen Föderation und im Ausland unter der Marke „“ betreibt ( Mobile TeleSysteme). Die Hauptaktivitäten sind die Bereitstellung von Mobilfunkdiensten in den Formaten GSM, 3G und LTE. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Festnetzkommunikation, Breitband-Internetzugang, digitale und digitale Kommunikation Satelliten Fernsehen. Die Gesamtabonnentenbasis des Unternehmens übersteigt 120 Millionen. Kunden auf der ganzen Welt.

Die Marke MTS ist eine der bekanntesten und teuersten Marken in der Russischen Föderation.

MTS-Aktienkurs heute – Online-Chart

Mehr als 50 % der Aktien gehören der Holding“ System„und sein Besitzer Wladimir Jewtuschenkow Der Rest wird öffentlich an der New Yorker Börse, der Londoner Börse, der Frankfurter Börse, der Berliner Börse, der Münchner Börse und der Moskauer Börse gehandelt.

Im Jahr 2000 gab das Unternehmen zunächst MTS-Aktien zum Handel an der New Yorker Börse unter dem Börsenkürzel aus MBT. Im Jahr 2004 begann der Handel mit Aktien auf dem russischen Markt, wo sie auch heute noch gehandelt werden ca. 10 % Anteile des Gesamtvolumens.

• Heute sind MTS-Aktien im Index enthalten.

Der Preis der MTS-Aktien an der Börse

Der Kurs der MTS-Aktie unterliegt verschiedenen Einflussfaktoren. Die Hauptaufgabe des Unternehmens ist die territoriale Erweiterung seiner Dienstleistungen und deren Nachfrage. Jegliche Innovationen, Preissenkungen für Dienstleistungen, Vorteile gegenüber der Konkurrenz – all das wirkt sich positiv auf das Wachstum und den Gewinn des Unternehmens aus.

Heute MTS-Aktienkurs zählt unterschätzt, oder besser gesagt, hat hohe Wachstumsaussichten, das denken die meisten Aktienanalysten, und das aus gutem Grund, denn selbst objektiv ist das Unternehmen heute bereits außerhalb Russlands bekannt, wo es weiterhin neue Märkte erobert.

Natürlich wird der Wert der MTS-Aktien direkt vom Geschäft des Haupteigentümers selbst beeinflusst.“ System“, Saisonalität, Politik und der Rubel-Wechselkurs.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass selbst der starke Absturz des Rubels die Aktien nicht so stark einbrach, was auf die Stabilität des Unternehmens hinweist.

MTS-Aktienkurs. Die grüne Linie in der Grafik ist .

Der aktuelle Bruttoumsatz von MTS in der Russischen Föderation für das Quartal beträgt 96,2 Milliarden Rubel. Experten vergleichen das aktuelle Wachstum mit einer steigenden Nachfrage nach Mobiles Internet in allen Marktsegmenten.

Im Berichtszeitraum kam es zu einem Anstieg der Erlöse aus Dienstleistungen Mobilfunkkommunikation um 1 % - auf 71,3 Milliarden Rubel. Einnahmen aus Dienstleistungen Abonnementgebühr um 0,3 % gestiegen - auf 15,6 Milliarden Rubel. Der Umsatz von MTS aus Einzelhandelsaktivitäten in der Russischen Föderation stieg um 70 % und belief sich auf 10,6 Milliarden Rubel. OIBDA-Indikator des Betreibersstieg im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 % auf 38,6 Milliarden Rubel. Die OIBDA-Marge betrug im ersten Quartal 2016 40,3 %, verglichen mit 42,1 % im Vorjahr. Der Nettogewinn aus dem Inlandsgeschäft von MTS stieg im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 64,6 % auf 15 Milliarden Rubel.

MTS-Dividenden

Das Unternehmen MTS ist seit jeher für die hohen Dividenden bekannt, die die Eigentümer seiner Aktien erhalten. Nachfolgend finden Sie detaillierte Statistiken zu den Zahlungen für jedes Jahr, aus denen wir schließen können, dass das Unternehmen seine Anleger nicht im Stich lässt.

Der Kurs der MTS-Aktie wird durch die neue Dividendenpolitik positiv beeinflusst. Jetzt MTS-Dividenden mehr an den freien Cashflow als an den Nettogewinn gebunden. Im Jahr 2013-2015 mehr als 120 Milliarden Rubel pro Jahr, als zuvor waren es bis zu 90 Milliarden Rubel.

So kaufen Sie MTS-Aktien für eine Einzelperson an der Börse

Für einen russischen Investor ist es am besten, MTS-Aktien auf dem Inlandsmarkt zu kaufen. Da man Aktien nicht direkt an der Börse kaufen kann, Der beste Weg Kaufen Sie MTS-Aktien für eine Einzelpersonüber einen Makler.

Mithilfe der Dienste eines Brokers kann ein Anleger problemlos MTS-Aktien kaufen. Darüber hinaus können Portfoliomanager auch vorschlagen, zu welchem ​​Zeitpunkt dies am profitabelsten ist.

Die Eröffnung eines Kontos bei einem Broker dauert 2 Minuten. Danach kann ein Manager Sie sofort anrufen und Ihnen bei der Einrichtung eines Handelsterminals helfen.

Sie können MTS-Aktien selbst über ein Handelsterminal kaufen oder Kunden, die die Arbeit mit einem Computer nicht vollständig beherrschen, können den Sprachhandel nutzen.

• Im Allgemeinen ist es natürlich besser, MTS-Aktien über ein Handelsterminal zu kaufen, damit Sie immer den aktuellen Stand sehen MTS-Aktienkurs und den Status Ihres Kontos. Sie können jederzeit einen Auftrag zum Verkauf oder Kauf weiterer Aktien erteilen.

Bevor Sie MTS-Aktien kaufen, müssen Sie verstehen, dass Aktien nicht einzeln gehandelt werden, sondern viele.

Ein Los umfasst 10 Aktien. Bei einem Preis von 240 Rubel pro Aktie benötigen Sie 2.400 Rubel, um die Mindestmenge zu kaufen.

Die besten Broker für Investitionen in Aktien

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Offiziellen Website:

Was steckt hinter der MTS-Aktie?

Von Beginn seiner Tätigkeit an kaufte MTS aktiv bestehende Mobilfunkunternehmen auf, was das Unternehmen bis Ende 2010 zu einem der größten machte. Sammler" kleine Geschäfte.

Zu den erworbenen Unternehmen gehören:

• "Kuban-GSM"
• „TAIF-TELECOM“
• „Tomsker Mobilfunkkommunikation“
• „Dontelecom“
• „Horizon-RT“
• „Geschwisterherausforderung“
• „Primtelephone“
• „Sibintertelecom“
• „Bashcell“
• „Dagtelecom“
• und viele andere.

Auch die Basis der Vertriebsniederlassungen besteht teilweise aus zurückgekauften Unternehmen. Die Übernahme des MTS-Einzelhändlers wird auf 60 Millionen US-Dollar geschätzt. Telefon.Py", was beinhaltet mehr als 500 Kommunikationsshops. Bis Ende 2009 übernahm das Unternehmen die Mobilfunkgeschäfte vollständig. El Dorado».

Im Jahr 2011 hat MTS einen der größten Verträge in der IT-Branche umgesetzt, der bewertet wurde bei 70 Millionen Dollar. Gegenstand der Transaktion war der Erwerb einer wesentlichen Beteiligung Software in der Unternehmensführung Orakel, einschließlich Managementarbeit mit Kunden basierend auf CRM. Das Unternehmen verfügt über einen Service für den Geldtransfer von Bankkarten durch das Versenden kurzer SMS-Nachrichten.

Der Geschäftsprozess bei MTS ist nach europäischen Standards in mehrere Teile gegliedert:

1. Geschäftsbereich, („MTS Ukraine“ und „MTS ausländische Unternehmen“, die Umsatzziele erreichen).
2. Makroregionen(8 Makroregionen, in denen jede für Regionalbüros in den Regionen und Territorien der Russischen Föderation verantwortlich ist) sind befugt, die Nachwuchskräfte rechtzeitig zu verwalten.
3. Zweig. Die unterste Ebene des Unternehmens, die die Arbeit der Büros verwaltet.

MTS besitzt ein großes Glasfaser-Backbone, das einst für den Weiterverkauf des Netzwerkverkehrs an regionale Anbieter gebaut wurde. Seine Länge beträgt mehr als 35.000 km. Diese Autobahn ermöglicht einen unterbrechungsfreien Zugang zum Internet in Zentralrussland und Sibirien.

Die MTS Corporation arbeitet eng mit der Kreditstruktur der MTS-Bank zusammen, die wie MTC zur einzigen Holdinggesellschaft AFK Sistema gehört. Sistema hält eine Mehrheitsbeteiligung von 52,8 %. Vorstandsvorsitzender von AFK-Sistema ist Vladimir Yevtushenkov, der eine Mehrheitsbeteiligung an der gesamten Holding besitzt.

Das Unternehmen beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter, davon verfügen 80 % über Fach- und Masterabschlüsse. Der insgesamt gezahlte BetragDie Gehälter, einschließlich der Topmanager, belaufen sich auf 3 Milliarden Rubel. Weitere knapp 200 Millionen werden für die soziale Absicherung des Personals ausgegeben.

• Das MTS-Einzelhandelsnetzwerk umfasst 5,37 Tausend Einzelhandelsgeschäfte, darunter 1,6 Tausend Markengeschäfte und 350 Büros des Telefon.Py-Netzwerks.
• Seit 2007 ist MTS autorisierter Verkäufer von BlackBerry-Telefonen und Apple iPhones.
• Seit 2009 ist MTS auf dem indischen Markt tätig.
• MTS ist strategischer Partner des europäischen Telekommunikationsunternehmens Vodafone.
• Im konsolidierten Rating von TACC-Telecom belegt MTS hinsichtlich der Kundenbasis unter den Mobilfunkbetreibern den 18. Platz (chinesische Telekommunikation steht an erster Stelle).
• Eine interessante Tatsache ist, dass MTS keine eigenen Mobilfunknetze unterhält und die Dienste professioneller Dienstleistungsunternehmen in Anspruch nimmt.

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Anlageidee von BCS Express-Experten. Der IFRS-Bericht der IDGC des Zentrums und der Wolgaregion bestätigte die Attraktivität des Dividendenprofils des Unternehmens. In den nächsten zwei Jahren können Aktionäre bis zu 26 % ihrer aktuellen Investitionen durch Dividendenzahlungen zurückerhalten.

Kauf einer MRSK-CPU ab einem Preis von 0,2663 Rubel. mit einem Ziel von 0,293 RUB. für einen Zeitraum von 5 Monaten. Potenzielle Rentabilität der Transaktion = 10 %.

Wachstumstreiber

Am 20. März 2019 veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse für 2018 nach IFRS-Standards. Trotz des Drucks durch steigende Kosten aufgrund eines neuen Ansatzes zur Kompensation von Netzverlusten verzeichnete der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Wachstum. Dementsprechend erscheint die Verkaufswelle, die Ende Februar vor dem Hintergrund der Veröffentlichung der RAS-Daten die Aktien erfasste, ungerechtfertigt. Die Berichterstattung nach russischen Standards war im Hinblick auf Kosten und Nettogewinn nicht wie erwartet aussagekräftig. Es wird keine negativen Auswirkungen auf die Dividenden haben, die die Grundlage für den Investitionsfall von IDGC of CPU bilden.

Trotz der gestiegenen Ausgaben für das Investitionsprogramm kann das Unternehmen etwa 0,035 Rubel bezahlen. pro Aktie nach Anpassungen des Nettogewinns um die Differenz der Abschreibungen nach IFRS und RAS sowie um den Betrag des Nettogewinns, der den Investitionen zugewiesen wird. Die Berechnung erfolgte anhand der in der Dividendenpolitik des Unternehmens genehmigten Formel. Dies bietet eine Rendite von 13 % auf die aktuellen Börsenkurse – das beste Ergebnis unter allen IDGCs mit akzeptabler Liquidität.

Das Unternehmen erzielte Ende 2018 nach Zins- und Dividendenzahlungen einen positiven FCF. Gleichzeitig bleibt die Schuldenlast (Net Debt/Ebitda) unter 1x. Dementsprechend hat der Schuldenabbau keine Priorität. Daher sehen wir in einem positiven Szenario die Möglichkeit, die Dividende im Jahr 2019 auf dem Niveau des Vorjahres (0,04 RUB pro Aktie) zu halten.

Das Wachstum des Investitionsprogramms im Jahr 2019 wird hauptsächlich durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuerrückerstattungen und ein Darlehen in Höhe von 1 Milliarde Rubel sichergestellt. Der Anstieg der Abschreibungen wird innerhalb von 0,5 Milliarden Rubel liegen, und der Anstieg der den Investitionen zugewiesenen Gewinne wird unbedeutend sein. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass die Dividende für 2019 auf dem Niveau von 0,035 Rubel bleiben wird. Dadurch wird den Anlegern über einen Zeitraum von zwei Jahren eine Rendite von bis zu 26 % aus Investitionen in den Aktienkauf ermöglicht.

Die Dividendenformel ist nicht vollständig transparent, versteckte Anpassungen sind möglich, die die Dividendenbasis verringern könnten, wir halten dieses Szenario jedoch für unwahrscheinlich. Und das Niveau beträgt 0,035 Rubel. - nahe der Untergrenze für Dividenden.

Eine starke Ausweitung des Investitionsprogramms, die die Dividendenerwartungen in den kommenden Jahren verringern wird. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist mittelfristig gering, denn Die neueste Ausgabe des Investitionsprogramms wurde erst vor drei Monaten genehmigt.

Der Zusammenbruch der Weltbörsen, ein hartes Sanktionsszenario und andere makroökonomische Schocks.

Ziele und Anlagehorizont

Wir glauben, dass die Aktien von MRSK CP das beste Wachstumspotenzial unter den Tochtergesellschaften von Rosseti haben. Darüber hinaus sind die Wertpapiere des Unternehmens die liquidesten in der IDGC-Gruppe. Das Kursziel von 0,293 ist das Niveau, auf dem die Aktien vor der Veröffentlichung des RAS-Berichts gehandelt wurden; wir halten einen weiteren Rückgang für nicht gerechtfertigt, da schwache Zahlen keinen Einfluss auf Dividenden und den Anlagefall insgesamt haben.

Investitionszeitraum - 5 Monate. Historisch gesehen erfolgt die Dividendenunterbrechung des Unternehmens Mitte Juni. Sollten die Ziele bis zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht werden, schlagen wir vor, die Aktiengrenze zu überschreiten, da die Lücke aufgrund der erwarteten hohen Dividendenrendite im Jahr 2020 das Potenzial hat, sich schnell zu schließen.

Die Idee basiert auf fundamentalen Faktoren, ein klassischer Stop-Loss wird daher nicht angenommen. Die Idee kann abgeschlossen werden, wenn eines der oben beschriebenen Risikoszenarien eintritt. Dies wird im BCS Express-Portal und in der Idee selbst gesondert gemeldet.

BCS-Broker

für 5
Monate bis

0,26630 ₽

0,27640 ₽

0,29300 ₽

MTS

Handelsplan:

Kauf ab einem Preis von 261,35 Rubel. mit einem Ziel von 271,8 Rubel. für einen Zeitraum von 30 Tagen. Potenzielle Rentabilität der Transaktion = 4 %. Stop-Loss, wenn der Preis 251,0 RUB erreicht.

Faktoren für:

Steigende Ausbildung der technischen Analyse;

Dividenden unterstützen Zitate;

Im kommenden Monat wird die MTS-Aktie eine Aufwärtsdynamik zeigen und die Niveaus der lokalen Spitze durchbrechen können.

Sinkende Ölpreise und der amerikanische Index $&P500.

MTS (MTSS), Preisdiagramm:

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für 1
Monat vorher

261,35 Rubel

261,65 Rubel

271,80 RUR

LUKOIL

Handelsplan:

Kauf ab einem Preis von 5650 Rubel. mit einem Ziel von 5.763 Rubel. für einen Zeitraum von 7 Tagen. Potenzielle Rentabilität der Transaktion = 2 %. Stop-Loss, wenn der Preis 5.424 RUB erreicht.

Faktoren für:

Aufwärtstrend der Ölpreise;

Der aktuelle Preis liegt nahe der Unterstützungslinie von 5600, was Ihnen die Eröffnung einer Position mit einem optimalen Risiko-Rendite-Verhältnis ermöglicht.

Starker Rückgang der Aktienindizes

LUKOIL (LKOH), Preisdiagramm:

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für 7
Tage bis

5650,0 Rubel

5652,0 Rubel

5763,0 Rubel

Moskauer Börse

Handelsplan:

Kauf ab einem Preis von 92,20 Rubel. mit einem Ziel von 94,05 Rubel. für einen Zeitraum von 7 Tagen. Potenzielle Rentabilität der Transaktion = 2 %. Stop-Loss, wenn der Preis 88,53 RUB erreicht.

Faktoren für:

Starke Fundamentaldaten;

Neue Entwicklungsstrategie;

Pläne zur Änderung der Dividendenpolitik;

Der aktuelle Preis liegt nahe der Unterstützungslinie 91.

Negativer Nachrichtenhintergrund bezüglich des Emittenten.

Moskauer Börse (MOEX), Preisdiagramm:

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für 7
Tage bis

92,20 Rubel

92,21 Rubel

94,05 Rubel

Aeroflot

Handelsplan:

Verkauf ab 97,96 Rubel. mit einem Ziel von 96,0 Rubel. für einen Zeitraum von 7 Tagen. Potenzieller Gewinn der Transaktion = 4 %. Die Verlustgrenze ist auf das Preisniveau von 100,5 Rubel festgelegt.

Faktoren für:

Hohe Preise für Öl und Kerosin, wodurch die Kosten der Fluggesellschaften deutlich steigen;

Der starke Wettbewerb in der Luftfahrtindustrie zwingt Aeroflot dazu, mit niedrigen Gewinnspannen zu operieren, um seinen Marktanteil im Luftverkehr zu halten.

Das technische Bild ist die Annäherung an die psychologische Marke von 100 Rubel, die unter den gegenwärtigen Bedingungen wahrscheinlich nicht durchbrochen wird;

Aeroflot ist eines der russischen Staatsunternehmen, das verschiedenen Arten von Sanktionsrisiken am stärksten ausgesetzt ist.

Aeroflot (AFLT), Tageschart:

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für 7
Tage bis

97,96 Rubel

97,64 Rubel

96,00 RUR

Sberbank

Handelsplan:

Kauf ab einem Preis von 232,85 Rubel. mit einem Ziel von 242,2 Rubel. für einen Zeitraum von 28 Tagen. Potenzieller Gewinn der Transaktion = 4 %. Die Verlustgrenze ist auf ein Preisniveau von 214,25 RUB festgelegt.

Faktoren für:

Nach einem rasanten Wachstum seit Anfang April erholten sich die Sberbank-Aktien erwartungsgemäß – ausgehend von lokalen Höchstständen fielen die Aktien um etwa 5 %. Meiner Meinung nach scheint eine solche Korrektur völlig ausreichend zu sein, damit der Preis den allgemeinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen kann;

Der neue Gesetzentwurf zu US-Sanktionen gegen Russland wurde abgeschwächt – es wird davon ausgegangen, dass es für die größten Staatsbanken kein Verbot von Transaktionen mit dem Dollar geben wird. Das ist der größte Nachteil letzten Tage für die Sberbank, und da diese Nachricht diese Bedrohung effektiv von der Tagesordnung streicht, könnten die Aktien kurzfristig steigen;

Die Sberbank stellt weiterhin Rekorde bei Gewinn und Umsatz auf. Im Jahr 2018 verdiente die Bank 811 Milliarden Rubel. Nettogewinn, Nettozinsertrag stieg um 3,3 % auf 1,25 Billionen. Rubel stiegen die Provisionseinnahmen um fast 20 % auf 429 Milliarden. Ich erwarte auch einen starken Bericht im 1. Quartal;

Ein Anstieg der Geschäftsleistungsindikatoren ist zweifellos ein positives Signal für langfristig orientierte Anleger.

Die Aktien der Bank sind bei institutionellen und privaten Anlegern die beliebtesten am russischen Aktienmarkt. Die Empfehlungen von Anlagestrategen zu Sberbank-Wertpapieren sind überwiegend positiv, mit einem durchschnittlichen Wachstumspotenzial von 60–70 % des aktuellen Niveaus in den nächsten 12 Monaten.

Das Aufkommen einer allgemeinen Korrekturstimmung am russischen Aktienmarkt;

Sanktionen und Länderrisiken.

Sberbank (SBER), Tageschart:

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für 28
Tage bis

232,85 Rubel

233,42 Rubel

242,20 Rubel

Alrosa

Handelsplan:

Verkauf ab 95,92 Rubel. mit einem Ziel von 94,0 Rubel. für einen Zeitraum von 7 Tagen. Potenzieller Gewinn der Transaktion = 2 %. Die Verlustgrenze ist auf das Preisniveau von 99,74 Rubel festgelegt.

Faktoren für:

Alrosa legte einen äußerst schwachen Finanzbericht für das 1. Quartal vor. Der Umsatz des Unternehmens brach um fast 40 % auf 1 Milliarde US-Dollar ein, obwohl der Diamantenverkauf in physischer Hinsicht um 18 % stieg;

Der Nettogewinn ging um fast die Hälfte zurück – auf 250 Millionen US-Dollar;

Eine solche schwache Berichterstattung ist mit einem starken Rückgang der Preise für Rohdiamanten auf dem Weltmarkt verbunden – um fast 60 % im Jahresvergleich;

Die Nachfrage nach Diamanten aus der Schmuckindustrie bleibt äußerst schwach;

Auch der industrielle Diamantenverbrauch lässt noch zu wünschen übrig – in Europa und den USA verlangsamt sich die Industrie, und China und andere Entwicklungsländer sind noch nicht in der Lage, den Nachfragerückgang aus den Industrieländern zu kompensieren.

Allgemeines Wachstum am russischen Aktienmarkt.

Alrosa (ALRS), Tages-Chart:

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für 7
Tage bis

95.920 Rubel

95.850 RUR

94.000 RUR

System

Handelsplan:

Kauf ab Level 9.080 Rubel. mit einem Ziel von 9.262 Rubel. für einen Zeitraum von 7 Tagen. Potenzieller Gewinn der Transaktion = 2 %. Die Verlustgrenze ist auf ein Preisniveau von 8.890 RUB festgelegt.

Faktoren für:

Die Aktien von AFK Sistema näherten sich erneut dem Unterstützungsniveau von 9,0 Rubel. Diese Marke wird seit Anfang April von oben getestet, aber jedes Mal steigt der Preis um 2-3 %. Meiner Meinung nach gibt es derzeit keine objektiven Faktoren, um das Niveau zu durchbrechen und nach unten zu gehen, daher erwarte ich dieses Mal auch einen Preisanstieg ausgehend von der Unterstützung;

Nachrichten über die Vorbereitung eines Börsengangs zweier AFK-Vermögenswerte (Landwirtschaftsholding Steppe und Holzverarbeitungsgruppe Segezha Group) sind mittelfristig positiv für die Aktie;

Berichte über die Beteiligung von RDIF an IPO-Transaktionen für eine Reihe von AFK-Vermögenswerten sind ebenfalls positiv für das Unternehmen – sie könnten eine staatliche Unterstützung für Unternehmen bedeuten, was fast ausgeschlossen ist mögliche Konflikte zumindest kurzfristig mit dem Staat und staatseigenen Unternehmen;

Ein starker Rückgang der Aktien führt zu einer Situation überverkaufter Wertpapiere und erhöht kurzfristig die Investitionsattraktivität;

Nähe zur Unterstützung 9,0 RUB;

Wachstum der Anteile der Tochtergesellschaften - MTS und Detsky Mir;

Die Aktivierung des Unternehmens auf dem M&A-Markt und die Vorbereitung der Vermögenswerte für den Börsengang deuten auf eine Stabilisierung seiner Finanzlage hin;

Die Aktien von AFK Sistema haben seit Jahresbeginn bislang kaum auf das Marktwachstum reagiert. Der Preis der Wertpapiere fiel in dieser Zeit um fast 12 %, während der Index der Moskauer Börse um fast 15 % wuchs. Positive Signale über das Unternehmen und das Gesamtmarktwachstum werden Anleger nicht lange ignorieren können; in den kommenden Tagen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Aufwärtstrend einsetzt;

Die Hauptprobleme des Systems im Zusammenhang mit dem Konflikt mit Rosneft sind gelöst, und der Markt hatte noch keine Zeit, diese Tatsache vollständig zu erkennen;

Grundsätzlich sieht das Unternehmen sehr attraktiv aus – Nettogewinn und Umsatz der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften wachsen aktiv, auch die Anteile der wichtigsten verwalteten Vermögenswerte steigen sehr dynamisch im Preis;

Die Hauptmultiplikatoren deuten darauf hin, dass es vom Markt etwa um das 4- bis 5-fache unterbewertet ist;

AFK Sistema ist einer der größten Finanz- und Industriekonzerne des Landes;

Gute Dividendenrendite und Dividendenversprechen trotz steigender Schuldenlast;

Gute Ergebnisse der Tochtergesellschaften, insbesondere von MTS, können AFK Sistema durch Dividendenzahlungen erheblich finanziell unterstützen.

Unternehmensrisiken (Nachrichten über neue Rechtsstreitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten mit der Regierung oder staatseigenen Unternehmen können zu Kursverlusten führen);

Sanktionen und Länderrisiken;

Lokal sehen die Aktien überkauft aus.

AO System (AFKS), Tageschart:

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für 7
Tage bis

9.080 Rubel

9.068 Rubel

9.262 Rubel

Magnet

Handelsplan:

Kauf ab dem Niveau von 3605 Rubel. mit einem Ziel von 3680 Rubel. für einen Zeitraum von 10 Tagen. Potenzieller Gewinn der Transaktion = 2,1 %. Die Verlustgrenze ist auf ein Preisniveau von 3.539 RUB festgelegt.

Faktoren für:

Die Preise begannen bei einem Unterstützungsniveau von 3.440 Rubel. und wird das Widerstandsniveau von 3.750 Rubel anstreben;

Auf der Uhr hat sich ein „umgekehrtes Kopf-Schulter-Umkehrmuster“ mit einem Ziel von 3.740 RUB gebildet;

Umkehrkerzenmuster auf dem Tages-Chart.

Der allgemeine Trend der Magnit-Aktie ist weiterhin rückläufig.

Magnit (MGNT), Tages-Chart:

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für 10
Tage bis

3605,0 Rubel

3571,5 Rubel

3680,0 ₽

Wynn Resorts

Handelsplan:

Kaufen Sie ab dem Niveau von 141,83 $ mit einem Ziel von 147,2 $ für einen Zeitraum von 8 Tagen. Potenzielle Rentabilität der Transaktion = 3,7 %. Stop-Loss, wenn der Preis 136,74 $ erreicht.

Faktoren für:

Wynn Resorts steigert Umsatz und Ertrag;

Der Aktienchart zeigte eine V-förmige Umkehr, langfristig ist ein starkes Wachstum auf 200 $ möglich;

Der Umsatz im 4. Quartal 2018 war höher als erwartet;

Das Unternehmen behauptet eine starke Position auf dem Markt.

Zinserhöhung der US-Notenbank...

Wynn Resorts (WYNN), Preisdiagramm:

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für 10
Tage bis

141,8300 $

143,3600 $

147,2000 $

Western Digital

Handelsplan:

Kaufen Sie ab dem Niveau von 54,11 $ mit einem Ziel von 56,5 $ für einen Zeitraum von 8 Tagen. Potenzielle Rentabilität der Transaktion = 4 %. Stop-Loss, wenn der Preis 52,33 $ erreicht.

Faktoren für:

Western Digital steigert Umsatz und reduziert Schuldenlast;

Der Aktienchart befand sich in einem Wachstumskanal, ein Anstieg auf 60 $ ist möglich;

Der Umsatz im ersten Quartal 2019 dürfte über den Erwartungen der Analysten liegen;

Das Unternehmen startete ein Programm zum Rückkauf seiner Aktien am Markt für 100 Millionen US-Dollar.

Zinserhöhung der US-Notenbank.

Western Digital (WDC), Preisdiagramm:

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für 8
Tage bis

54,1100 $

55,2700 $